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博牛网络娱乐代理 - 每月特供-下篇:这只“股权转让+国企改革”概念的周期股,股价启动在即

2020-01-11 09:25:39 点击:4232

博牛网络娱乐代理 - 每月特供-下篇:这只“股权转让+国企改革”概念的周期股,股价启动在即

博牛网络娱乐代理,经济周期探底回升,金融、周期板块更具配置价值

参考华泰证券金工组报告《未来主导板块风格或将切换》,当前基钦周期处于探底回升阶段。短期来看,宏观基本面已经呈现出一定的企稳迹象,但是企业盈利回暖尚需验证,四季度市场或以震荡为主;中长期来看,明年随着基钦周期上行趋势逐渐明朗,宏观景气度和微观企业盈利大概率将逐步改善,上涨行情可期。

目前经济周期正处于探底回升的阶段,未来宏观环境将进入经济周期和流动性周期双向上行的状态,主导风格或将切换至业绩弹性更大的金融和周期板块。

图1 周期视角下的股票资产投资时钟

数据来源:华泰证券研究所

目前来看,成长和消费行业整体的估值水平较高,pe估值处于近十年以来的高位。相比之下周期类和房地产、银行业的估值不断下降,已经处于较低水平。从各行业最新一期破净率来看,银行、钢铁和煤炭行业破净率超过50%。钢铁、煤炭行业的股息率超过4%,银行业、石油石化和房地产行业的股息率也在3%以上,具备长期投资价值。

图2 各行业最新一期破净率(2019年11月22日)

数据来源:华泰证券研究所

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